|
1
|
030101
|
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
|
57.903.900,00
|
16.710.515,61
|
12.698.545,79
|
9.061.779,98
|
|
2
|
030101.1712200022.336
|
Auxílio Alimentação
|
3.900.000,00
|
1.625.360,00
|
590.960,00
|
590.960,00
|
|
3
|
030101.1712200022.337
|
Auxílio Transporte
|
60.000,00
|
33.607,50
|
5.363,27
|
5.363,27
|
|
4
|
030101.1712200022.338
|
Manutenção do Departamento Administrativo
|
4.961.000,00
|
3.862.016,44
|
1.034.900,46
|
830.885,58
|
|
5
|
030101.1712200022.340
|
Repasse para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PCJ
|
626.000,00
|
139.272,00
|
139.272,00
|
34.818,00
|
|
6
|
030101.1712200022.341
|
Pagamentos a Agência Reguladora
|
270.000,00
|
239.660,95
|
239.660,95
|
47.932,18
|
|
7
|
030101.1712200022.343
|
Passagem e despesas com locomoção
|
40.000,00
|
2.520,00
|
215,80
|
215,80
|
|
8
|
030101.1712200022.352
|
Despesas Com Pessoal e Encargos
|
43.130.000,00
|
10.166.745,48
|
10.166.745,48
|
7.145.358,35
|
|
9
|
030101.1712200022.353
|
Despesas com Adiantamento
|
110.000,00
|
21.374,19
|
21.374,19
|
21.374,19
|
|
10
|
030101.1712200022.354
|
Publicidade
|
245.000,00
|
155.207,00
|
35.301,59
|
33.457,79
|
|
11
|
030101.2884600000.301
|
Obrigações Contributivas - PASEP
|
1.130.847,00
|
360.547,49
|
360.547,49
|
270.663,52
|
|
12
|
030101.2884600000.302
|
Pagamento de Indenizações e Restituições
|
255.060,00
|
47.831,39
|
47.831,39
|
24.378,13
|
|
13
|
030101.2884600000.303
|
Pagamento de Sentenças Judiciárias
|
2.040.000,00
|
56.373,17
|
56.373,17
|
56.373,17
|
|
14
|
030101.9999999999.999
|
Reserva de Contingência
|
1.135.993,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
030201
|
COORDENADORIA OPERACIONAL
|
70.696.711,19
|
48.426.427,10
|
9.201.024,67
|
6.633.267,56
|
|
16
|
030201.1751200201.309
|
Construção e Melhorias de ETE e EEE
|
205.099,92
|
183.099,92
|
0,00
|
0,00
|
|
17
|
030201.1751200201.310
|
Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setorização e Readequação.
|
2.970.000,00
|
252.564,87
|
220.098,60
|
220.098,60
|
|
18
|
030201.1751200201.314
|
Barramento da Represa
|
6.543.474,00
|
6.041.434,31
|
164.952,96
|
162.951,41
|
|
19
|
030201.1751200201.317
|
Combater as Perdas de Águas
|
4.829.137,27
|
431.336,55
|
155.515,74
|
155.515,74
|
|
20
|
030201.1751200202.347
|
Energia Elétrica - Água
|
14.600.000,00
|
14.600.000,00
|
2.223.788,33
|
2.162.978,82
|
|
21
|
030201.1751200202.348
|
Energia Elétrica - Esgoto
|
8.600.000,00
|
8.600.000,00
|
1.212.993,57
|
1.196.643,26
|
|
22
|
030201.1751200202.356
|
Manutenção Departamento de Operação de água
|
9.780.000,00
|
6.288.080,17
|
1.930.812,89
|
1.196.718,34
|
|
23
|
030201.1751200202.357
|
Manutenção do Departamento de Operação de Esgoto
|
4.990.000,00
|
1.384.662,44
|
655.362,70
|
105.418,17
|
|
24
|
030201.1751200202.358
|
Manutenção no Departamento de Frota
|
6.030.000,00
|
2.166.535,15
|
580.542,27
|
272.675,50
|
|
25
|
030201.1751200202.359
|
Gestão do Departamento de Manutenção Civil e Redes
|
5.795.000,00
|
4.729.420,09
|
1.120.184,64
|
599.642,10
|
|
26
|
030201.1751200202.360
|
Aquisição de Materiais para o Almoxarifado em geral
|
2.280.000,00
|
1.145.607,73
|
553.845,08
|
373.483,97
|
|
27
|
030201.1751200661.316
|
Implantação de Central de Residuos e Leito de Secagem de Lodo
|
223.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
28
|
030201.1751200662.355
|
Manutenção no Departamento de Resíduos Sólidos
|
2.036.000,00
|
1.919.461,59
|
89.461,59
|
4.628,63
|
|
29
|
030201.1754100302.349
|
Gestão Ambiental
|
1.815.000,00
|
684.224,28
|
293.466,30
|
182.513,02
|
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